हेज फंड्स के लिए ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर
संस्थागत निष्पादन, रीयल-टाइम रिस्क निगरानी और प्राइम इंटरकनेक्ट
संस्थागत ब्रोकरेज और हेज फंड्स के लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया गया ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और एपीआई कनेक्टिविटी।
संस्थागत फंड टीमों, प्रोप डेस्क और प्रबंधित खाता ऑपरेटरों के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्तर
फंड संचालन के लिए प्रौद्योगिकी — विनियमित फंड प्रबंधक नहीं
Orrnn भूमिका-आधारित पहुंच (व्यापारी, जोखिम प्रबंधक, लेखाकार, लेखा परीक्षक), रिपोर्टिंग और आवंटन उपकरण के लिए सॉफ्टवेयर स्तर प्रदान करता है जिसे हेज फंड और प्रबंधित-खाता ऑपरेटर अपने स्वयं के विनियमित बुनियादी ढांचे पर चलाते हैं।
अस्वीकरण: Orrnn एक प्रौद्योगिकी प्रदाता है, फंड मैनेजर, निवेश सलाहकार, कस्टोडियन या ब्रोकर-डीलर नहीं। यह प्लेटफॉर्म निवेश का आग्रह नहीं करता, क्लाइंट पूंजी नहीं रखता, या विवेकाधीन निवेश प्रबंधन का उपयोग नहीं करता।
फंड परिचालन आर्किटेक्चर
संस्थागत फंड प्रशासन के लिए ट्रेड जेनरेशन, परिचालन जोखिम नियंत्रण और निवेशक लेखांकन के बीच स्पष्ट अलगाव की आवश्यकता होती है। यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी टीम को चार मूलभूत स्तंभों में संपूर्ण परिचालन जीवनचक्र को नियंत्रित करने की अनुमति देता है:
विस्तृत भूमिका पृथक्करण
यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी फंड टीम को आंतरिक हितों के टकराव को खत्म करने के लिए परिचालन भूमिकाओं में सख्त, विभाजित अनुमतियां कॉन्फ़िगर करने देता है:
- व्यापारी: अधिकृत ऑर्डर रूटिंग, निष्पादन पुस्तकों और पूर्वनिर्धारित प्रतीक ब्रह्मांडों तक सीमित।
- जोखिम प्रबंधक: वैश्विक मार्जिन निगरानी, रीयल-टाइम ग्रीक्स एक्सपोज़र सीमाएं और तत्काल बुक किल-स्विच।
- लेखाकार: स्वचालित लेज़र समाधान, प्रबंधन शुल्क संचय, और प्रदर्शन बाधा गणना।
- अनुपालन और लेखा परीक्षक: अपरिवर्तनीय FIX ड्रॉप-कॉपी लॉग और क्रिप्टोग्राफ़िक निष्पादन ऑडिट ट्रेल्स तक केवल-पढ़ने के लिए पहुंच।
मल्टी-अकाउंट आवंटन और ब्लॉक निष्पादन
यह प्लेटफ़ॉर्म आपके निष्पादन डेस्क को बड़े पैरेंट ब्लॉक ऑर्डर निष्पादित करने और निष्पादन स्लिपेज तिरछेपन के बिना सैकड़ों निवेशक सब-अकाउंट्स में चाइल्ड ऑर्डर को स्वचालित रूप से आवंटित करने की अनुमति देता है:
- कॉन्फ़िगर करने योग्य आवंटन मॉडल: इक्विटी द्वारा आनुपातिक, बैलेंस-भारित, फिक्स्ड लॉट, या कस्टम जोखिम प्रतिशत।
- एटॉमिक आवंटन निष्पादन: समान औसत वॉल्यूम-भारित निष्पादन मूल्यों के साथ एक साथ चाइल्ड ऑर्डर निपटान।
- आंशिक भरण प्रबंधन: समानुपातिक पुनरावंटन एल्गोरिदम जब मूल ऑर्डर वेन्यू पर आंशिक रूप से भरे जाते हैं।
AUM और प्रदर्शन रिपोर्टिंग डैशबोर्ड
यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी संचालन टीम को निष्पादन गोपनीयता बनाए रखते हुए निवेशक पारदर्शिता के लिए व्हाइट-लेबल, ऑडिट किए गए रिपोर्टिंग डैशबोर्ड उत्पन्न करने देता है:
- स्वचालित NAV ट्रैकिंग: कॉन्फ़िगर करने योग्य स्नैपशॉट आवृत्तियों पर गणना किए गए मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन।
- हाई-वॉटर मार्क और बाधा शुल्क: हाई-वॉटर मार्क क्रिस्टलीकरण नीतियों का समर्थन करने वाले स्वचालित गणना मॉडल।
- ऑडिट-रेडी निर्यात प्रारूप: तृतीय-पक्ष फंड प्रशासकों और कस्टोडियन के लिए पीडीएफ, सीएसवी, और सुरक्षित एपीआई स्ट्रीम।
संप्रभु डेटा अभिरक्षा और होस्ट अलगाव
यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी फर्म को निजी, क्लाइंट-स्वामित्व वाले वर्चुअल वातावरण या संप्रभु एंटरप्राइज डेटा केंद्रों में ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात करने देता है:
- क्लाइंट डेटा अभिरक्षा: आपकी फर्म निवेशक PII, API कुंजियों और रणनीति बौद्धिक संपदा का 100% कानूनी स्वामित्व बनाए रखती है।
- परिवहन एन्क्रिप्शन: सभी अंतर-प्रक्रिया संचार और ऑर्डर चैनलों में सख्त TLS 1.3 एन्क्रिप्शन।
- शून्य मालिकाना लॉक-इन: स्वतंत्र अभिरक्षा के लिए ओपन मानक डेटाबेस स्कीमा और FIX इंटरफेस।
प्रौद्योगिकी विनिर्देश।
Orrnn संस्थागत सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाइसेंस देता है जिसे आपकी फर्म की प्रत्यक्ष परिचालन अभिरक्षा के तहत उच्च-प्रदर्शन बेयर-मेटल या निजी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
- मल्टी-एसेट वर्कफ़्लो: स्पॉट एफएक्स, इक्विटी, फ्यूचर्स, कमोडिटी और डेरिवेटिव में केंद्रीकृत निष्पादन।
- FIX 4.4 / 5.0 गेटवे: बाहरी अनुपालन संग्रह के लिए कम-विलंबता ऑर्डर रूटिंग और ड्रॉप-कॉपी फ़ीड।
- मल्टी-डिवाइस एक्सेस: डेस्कटॉप वर्कस्टेशन टर्मिनलों और उत्तरदायी मोबाइल पोर्टलों के माध्यम से ऑपरेटर डैशबोर्ड सुलभ।
- हार्डवेयर अलगाव: यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कंप्यूट क्लस्टर कि एल्गोरिथम रणनीति निष्पादन को कभी शोरगुल वाले पड़ोसी लेटेंसी का सामना न करना पड़े।
प्लेटफ़ॉर्म लाइसेंस टियर
अनुशंसित होस्ट विनिर्देश
- Intel Xeon / AMD EPYC (8+ भौतिक कोर)
- न्यूनतम 32 GB ECC RAM
- NVMe PCIe Gen4 रिडंडेंट स्टोरेज ऐरे
- 1 Gbps रिडंडेंट नेटवर्क इंटरफ़ेस
हेज फंड प्रौद्योगिकी FAQ
भूमिका प्रशासन, ब्लॉक निष्पादन और नियामक सॉफ्टवेयर सीमाओं के बारे में प्रत्यक्ष आर्किटेक्चरल उत्तर।
नहीं, Orrnn कड़ाई से एक B2B वित्तीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, फंड मैनेजर, कस्टोडियन, निवेश सलाहकार या ब्रोकर-डीलर नहीं। Orrnn भूमिका पृथक्करण, मल्टी-अकाउंट MAM/PAMM आवंटन, और NAV रिपोर्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जिसे फंड और एसेट मैनेजर अपने स्वयं के विनियमित बुनियादी ढांचे पर तैनात करते हैं।
फंड परिचालन आर्किटेक्चर तैनात करें
Orrnn भूमिका पृथक्करण, मल्टी-अकाउंट आवंटन, और ऑडिट की गई रिपोर्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। अपनी फंड संचालन टीम के लिए एक आर्किटेक्चर समीक्षा या तकनीकी प्रदर्शन का अनुरोध करें।